Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 331 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-03-11
Data wydania:2013-02-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 331 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 331

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 1 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w  zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz.  U. Nr  204, poz.  1578), z  uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z  dnia 20 grudnia 2011  r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 293, poz. 1725). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 293, poz. 1725), które stanowią: „§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc styczeń 2012 r. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 331

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2013 r. (poz. 331)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Na podstawie art.  94 ust.  2 ustawy z  dnia 29 lipca 2005  r. o  obrocie instrumentami finansowymi (Dz.  U. z  2010  r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1.  Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze w  zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa: 1) domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w  formie oddziału i  zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w  formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 2) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”, i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 3) Narodowego Banku Polskiego. § 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych. 3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje sumowania i weryfikacji tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych. 4.3) Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. § 3. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej, w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.  U. Nr  248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 836 i 1385.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 293, poz. 1725), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1)

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 331

2. Struktura i format zapisu elektronicznego danych przekazywanych w ramach sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz stronie internetowej Krajowego Depozytu, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1. 3. Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach. 4.4) Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. 4a.5) W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem. 6. (uchylony).6) § 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 4, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim. § 5. 1.7) Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze, dzienne informacje dotyczące stanu własności i obrotu obligacjami skarbowymi, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym, uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem. §  6.  W  przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z  zakresu zadań, o  których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółce, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisy rozporządzenia mają odpowiednio zastosowanie do tej spółki. § 7. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, sporządzanych za miesiąc grudzień 2009 r. § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia8).9)

6)

7)

8)

9)

4) 5)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku

3. Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku

3. Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku

3. W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku

3. Rozporządzenie zostało ogłoszone dnia 2 grudnia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w  zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz.  U.  Nr  67, poz.  477 oraz z 2009 r. Nr 84, poz. 705), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r.

Załącznik nr 1 

Dziennik Ustaw

1.1.10)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI Załączn

1 Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca .........

w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci1): fundusze emerytalne ) podmioty niefinansowe ) ogółem (12+13+14 +15+16) 11 12 banki fundusze inwestycyjne4) osoby fizyczne inne podmioty osoby fizyczne nierezydenci1): podmioty niefinansowe ) inne podmioty

Wyszczególnienie

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+9+

10) 5 6 7 8 9 10 instytucje finansowe z wyłączeniem banków 13

banki

zakłady ubezpieczeniowe2)

1

2

3

4

14

15

16

I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

6)

I1 PL00001xxxx

– 4 –

I2 ...

In ...

1)

W roz mieniu ustawy z dnia 7 lip – Prawo dewizowe (Dz. U. U. z 2 12 r poz W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 2002 r - Prawo dewizow ( z 2012 r. poz. 826). 11, oz 66 N poz. 530, Nr 126,26 poz 85 i r 1 poz. 858, z 2011 r. Nr 75, o um eniu art. staw W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 dnia 2003 r 2003 o dział lności u ezpiecze iowe  U. z 2010 r. 10 maja 2 ma a o działalności ubezpieczeniowej (Dz (Dz U. z 2 Nr 11, poz  66, Nr 81, 81, z. 30 poz  853 i Nr 127, , p z 8 , z 201 75, poz 398 N 80, p 4 2 N 06 p z 622, Nr 1 2, z. 65 Nr 3 , z 7 7, N 2 5, 1210 i N 232, 378 raz z 2012 r poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz 5 201338 poz. 53). z 6 i r. )

3) W mi us y dn si r 1997 rg i cj i jo f y t lny (Dz z 2010 Nr 3 p z. 1 N 127 p z. 858 i Nr 1 2 3) W rozumieniu ustawy2011 r Nr 75 poz 1997 r o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dzpo z 2010 r. z z 0 2 r p z 96 i 13 ) z dnia 28 sierpnia 98, Nr 6 poz 6 2  U 378 r Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz 228 17 poz 1016 Nr 187 oz 1111 i Nr 3 , ) poz. 398, W ozumieni ust Nr 171, poz. 1016 Nr 187, poz  1111 i Nr 232, poz. 1378(Dz U Nr 4 poz  596 i 1385). Nr 106, poz. 622, wy z d i 2 aja 20 4 r o fu dusz ch wes y y ych oraz z 2012 r. po 546 z 0 p p

4) W rozumieniu ustawy2006 r 27 maja 2004 r. o funduszach Nr 1 2, poz 769, z 2008Nr 146, poz. 1546, 46 z 2009 r N poz  719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,323 i  1539, z 2006 r. Nr 157, poz 539 z z dnia N 57 poz 1 19 z 2007 r inwestycyjnych (Dz  U r Nr 231 po 1 z 2005 r Nr 83, 18 z 7 N 42, po 34 68 p z poz Nr 201 poz. 1119, z 2007 r. z 2 0 poz  769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, 1 6 poz Nr 18, poz  97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201,poz 00 i Nr 234 p z 389poz. 530, Nr 106, poz. 670, poz 1540 Nr 112, Nr p z 530 106 poz 6 0 Nr z 2009 r. 85 i Nr 182 poz 1228 z 011 r 106 po 622 r 152 poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, i 1 91 oraz z 2012 poz 596 i 13 5). Nr 126, poz. 853r.i Nr 182, poz  1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70). )

5) Osoby prawne i jednostki o ganizacy ne nieposi da ące oso owości pr których podstawą awą działa nośc jest produkcja dó r i usług niefinans wy w tym: Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wne , których pod działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, h, w ty przedsiębiorstwa prywa ne i zaangażowane żowane w produkcję wyrobów robów usług niefinanso –  przedsiębiorstwa prywatne i publicznepubliczne zaang głównie głównie w rodukcję w i usług iniefinansowych, s łdzielnie i sp za posiadające iadające os bowoś zaangażowane owan główni w pr wyrobów i usług u ug nie n ns i niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane ki u n ne za p osobowość prawną, prawną, za ng głównie w produkcjęd kcję wyro p dmi y i i d ją b p j, g ż n g ie w p d cję y bó i sł g i f n h p ad ęg r e ją t –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsięk y ły p s m będąc ł o i g sp d t o h t t ji z d y ąd c l t t ni biorstwami, będące własnością rozum e si r wnież k rb instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

6) Przez blig c skarb we gospodarstw domowych, we papiery szcz dnoś iowe

6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga W kazyw ć na eży pa iery wartościowe według stanu własności w tym Uwag a: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

2)

Poz. 331

10)

0 Tytuł tabeli ustalonym ustalonym przez 1 pkt 4 lit a rozpo ządzenia, mowa w odnośniku 3 Tytuł tabeli w brzmieniuw brzmieniuprzez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o k órym o którym mowa w odn

1.2.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu …… w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci1): fundusze emerytalne3) fundusze inwestycyjne4) podmioty niefinansowe5) banki osoby fizyczne 9 10 11 12 instytucje finansowe z wyłączeniem banków 13 14 15 ogółem (12+13 +14+15 +16) osoby fizyczne inne podmioty podmioty niefinansowe5) nierezydenci1): inne podmioty

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+ 9+10) 5 6 7 8

banki

zakłady ubezpieczeniowe2)

1

2

3

4

16

I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxx xx

I2 ...

– 5 –

In ...

1)

a zd lip 2 a p z W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowezo (D z 2012 r. poz. 826). (Dz. U. U 2 W i iu a yzd 2 maj 2003 o d a al b ie e (D z 10 . , o . oz. . , W rozumieniu art  5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U z 2010 r Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, z 20 1 r 5 p 8, Nr 80 poz 432, r 6 poz 622 Nr 12 poz 654 Nr 3 o 67, r poz i Nr 2 2 p z 1 78 raz z 20 r poz 96 i 385 3 poz. 398, Nr 80, poz. 432 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133 poz  767,n waniu poz  1210 emeryt lnych (D Uz 2012 r. r r 34 poz i89 W ro umi ni ustawy z dni 2 sierpni 1997 r r an a ji i funkc Nr 205 f n uszy i Nr 232, poz. 1378, z 20 0 poz  596, 1385 1529 oraz z 20138r.8poz. 53)8 127 i Nr

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r 0 poz 622 Nr 17 poz 1016 funduszy emerytalnych23 poz 1228 z 2011 r Nr 75 poz 3 8 N o organizacji i funkcjonowaniu Nr 87 poz 1111 i Nr (Dz. U. z 2010 r z z 20 poz  189, 96 1385) 378 r Nr 34, 2 r oz Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75,

4) poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187,opoz. 1111 i Nr 232, ycyj  1378 orazU Nr 146, po 1546 z 20 W ro umieniu ustawy dnia 27 maja 004 r fun usza h inwes poz yc (Dz z 2012 r poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dniaNr 15 , poz 11 9 2007 r Nr 112 p z 769 (Dz. U Nr 146, poz  1546, z 2005 r Nr 83, 18 oz Nr 183,2poz  1537 i 1538 68 oz 132  1539, z 2006 r. Nr 157, poz 1539 z 2006 r 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych z 2 08 r Nr 231 p z 15 6 z 200 r Nr poz. 719, 7 r po 34 Nr i Nr 184, poz i Nr 201 poz. 1119, z 2007 r. 20 0 r. Nr 8  769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r.853 i poz. 97, Nr 42, poz 2011 rNr 168, poz. 1323 i Nr 152, poz. 1540, Nr 234, poz 1389 i  530,ora poz. 154 , z Nr 112, poz , poz. 530, r 106, poz. 67 , Nr 26, poz. Nr 18, r 182, p z. 1228 z  341, Nr 106, po . 622, r 201 900 i z 2010 r Nr 81, poz 391 Nr 106, poz. 670, 20 2 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70). Nr 126,zpoz. 853poz. 96 i 138

5) Osoby rawne i jednostki organizacyjne nieposia ające osobowości prawnej, których pods awą działa nośc jest produkcja i usług niefinansowych, w tym Osoby prawne i jednostki organiza yjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr óbr i usług niefinansowych, w ty przedsiębiorstwa pry atn i publiczne zaanga owan w produkcję wyrobów bó usług ni finans – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane główniegłównie w pr dukcję wy i usługiniefinansowych, sp zielnie i spó nane z pos ad jące sobow ść rawną, zaang głównie w produkcję kcję wyr ów i sług ni finanso –  spółdzielnie łi spółki uznane iza posiadające osobowość prawną, zaangażowane owane głównie w prodwyrobów i usług niefinansowych p i y n ep aą j, e ie w p d cję y bó i s g i an y h, p k ł –  podmioty nieposiadające osobowości b w prawnej, zaangażowane głównie gł w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzącew d rachunkowe i działające itak, ą e k, księgi s gi jakby były przedsięj by b ł p z iębi i ęd c n ś ą g pod t h ty ji z d y h i ąd ych ns i ni k h biorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

6) Pr ez obl gacj arb w rozumie si r nież ka b w papiery oszcz dn ci w

6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga: Wy azyw ć należy op racje a ska b wych papierach war ościowych b Uwag a: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2)

Poz. 331

1.3.

Obligacje skarb w zby e w r m ch bbezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu ......... Oblig cje skarbowe zbyte w ramach zw runk w ch transakc i rynku w órn go rozl cz ne w iesi u w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci1): fundusze emerytalne3) osoby fizyczne podmioty niefinansowe5) banki osoby fizyczne instytucje finansowe z wyłączeniem banków 13 14 15 ogółem (12+13 +14+15 +16) 11 12 inne podmioty fundusze inwestycyjne4) podmioty niefinansowe5) nierezydenci1): inne podmioty

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7 +8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

I. Obligacje skarbowe6) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxx xx

– 6 –

I.2 ...

In ...

1)

1) W rozumieniu mieniu us awy 27 ni 2 2002 r. –02 r Pdewizowe zowe U. z 2012 r. 12 r poz Prawo aw d w (Dz (Dz U z 2 poz. 826). ) W roz ustawy z dnia z lipca li c

2) W rozumieniu art  5 ustawy z dnia z dnia 2 2003 r2 o działalności ności ubezpieczen owe (Dz U z 2 Nr 11 poz. 66, Nr 81 poz. 530, Nr 126, poz  8538i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, 22 maja ma a 03 r o działa ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. 0 N 11 poz 66 Nr 8 W rozumie iu art 5 s awy oz 30 Nr 26 oz 3 i Nr 127 poz 858 poz. 398, Nr 80, Nr 5 pozNr 106, poz. 622, 43 Nr 106 poz Nr 133, poz  767, Nr 205, 33 poz 76i Nr 232, ,poz. 1378, z 2012 r. poz 1378 1385zi 20 2 oraz z 596 i 1 85) 53). z 0 1 r. poz. 432, 3 8 Nr 80 poz Nr 112, poz. 654, 2 Nr 12 oz 654 Nr poz. 1210 N 20 po 1210 i Nr 232 poz. 596, oraz 1529 po 2013 r. poz.

3) 3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r o organizacji i funkcjonowaniuonowaniu emerytalnych (Dz. U. h (Dz U Nr 34, poz. 189, Nr 127, 89 Nr 127 poz 858 Nr 182 W rozumieniu ustaw z dnia 28 sierpn 1997 r o organ zacji i funkc funduszy funduszy emery a ny z 2010 r. z 2010 r N 3 poz poz  858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, p z. 228, z 2011 r. Nr 171, poz 8, 6, Nr 187, poz Nr i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz 2, po . 1378 poz. 398, Nr 106, poz  622, Nr 5 poz. 3  10 Nr 10 , poz. 62  1111 71 poz. 016, Nr 87, poz 1111 i N 2  596 i 1385). )

4) W rozumieniu staw z dnia 2004 r. 2004 r. o funduszach inwes (Dz. U. Nr 146, N 46, oz 154 , z 2005 r Nr 83 oz poz. 1537 , poz 15 7 i 38 Nr z 2006 r. Nr 157, W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2 ma ao funduszach inwestycyjnych ycy ch (Dz. Upoz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183,719, r 18i 1538 i Nr 184, poz. 1539, 8 , po 39, Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546,poz. 76 z 2008 poz. 97, 1, poz poz. 341, 00 r. Nr 18 poz. i Nr 201, poz. 1540, i Nr 68 Nr 81, 323 Nr Nr 106, poz. 670, ,p 1119 z 007 Nr 12, z 2009 r. Nr 18, r 2 Nr 42, 154 z Nr 168, poz. 1323 97, Nr 42 po . 34 z 2010 r. poz. poz. 530, 01 poz. 1119, z 2007 r. 20 6 r Nr oz. 40 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, z 6 0, N Nr 152, z 8 3 i Nr 1 2 p z 1 28, z 2 11 r N 106 poz. 596, 1385 , 1529 oraz z 2013 r. poz. 70). z 2 10 Nr , poz. 30 06 p poz. 622, 126 p poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. z. 22, r 15 i . 00 i N 234, z. 389 Nr 126, poz. 853 z 2012 poz 9 1385).

5) Osoby prawne i jednostkiiorganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: 5 O by p j s ki rg i yj i si ją b w ś i pr j, ór h p s ą d i l c j d uł fi s w – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, p ed iębio y i p bli n ażo w i pr ukcję b w sł g fi a y –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość bow ść pr wną za ga głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych w prawną zaangażowane ow ne wni w pro ukc wy obów i usług niefi a s półdzielni i spółki uznane z p siada –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające iała jakby były przedsięodmi y niepo iadające o obowości rawnej z ang żowane łów ie w p du cj y obów i usł g niefinansowych prowadzące ks gi ach nkowe i d tak, ce tak biorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych jakby by y przedsiębio stwami będ ce wł snośc ą gospodarstw d mowych instytucji rządowych i samo ządowych lub ins

6) 6) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Przez obligac e sk rbowe rozumie s ę również ska bowe p piery oszczędnośc U ga: ykazywać n leży ope ac skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na a rynku wtórny Uwag a: Wykazywać należy operacje na e na ska bowych papiera h wartościowych będące skutk em trans kcji zawartych rynku wtórnym.

2)

Poz. 331

1.4.

Obligacje skarbowe naby e w m ch warunkowycht transakcji rynku wtórnego typu repo1)ozlicz ne w w miesiącu ......... Obligac e skarbowe nabyte w ramach arunkow ch ansakcji r nku wtórnego t pu repo1 , rozliczone esi cu w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci2): fundusze emerytalne4) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) banki osoby fizyczne ogółem (12+13 +14+15 +16) 11 12 instytucje finansowe z wyłączeniem banków 13 14 15 inne podmioty 6 7 8 9 10 fundusze inwestycyjne5) podmioty niefinansowe6) nierezydenci2): inne podmioty

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7 +8+9+10)

banki

zakłady ubezpieczeniowe3)

1

2

3

4

5

16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001x

I.2 ...

– 7 –

In ...

) Należy Należy uwzg ędnić otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo Transakcją repo cją transakcja, w ramachw ramach które stron, zwana dalej „Sprzedającym”,edaj cym” uwzględnić odrębne dr bne warcie i za knięcie tr ns kcji ty u repo Trans jest epo jes tr n akc a której jedna ze jedn ze stron zwana dale Spr zobowiązuje się wobec drugiej zobowi zwanej dalej „Kupującym”,ny przeniesienia własności zbywanych papierówwłasności zbywan ch papierów wart przez Kupującego n za z nabycia, ez Kupując zobowiązuje się strony, zuje si wobec drugiej str do zwanej dalej Kupujący ”, do przeniesieni wartościowych w zamian za zapłatę ściowych w zami kwoty płatę pr a Kupujący go wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu,Sprzedającego w zamian a zapłatę kwoty odkupu do wartościowych, a ności nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązu e si wobec do przeniesienia własności równoważnych papierów przeniesienia w a jeżeli ównoważnych pap erów warto ciowych zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności. a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupu cego własności zbywanych papierów wartościowych – do zw

2) własno ci W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). )

3) W roz art. 5 ustaw dnia 2 maja 2003 r. Prawo dewi owe (Dz. U. 2012 po . 8 6) W rozumieniu mie iuustawy z dnia 22 lipca 2002 o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, W rozumieni art Nr 106, z d ia 2 m j 2003 o d iał lnoś i ub zpi Nr 205, poz. 1210 z 20 0 r Nr 1 , poz z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z i Nr r. poz. 53). po . poz. 398, Nr 80, poz. 432, 5 u tawypoz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, czeniowej (Dz i Nr 232, poz. 1378, 66, Nr 81 po 53 Nr 6 poz. 8 2013 z 20 ustawy oz. 98, Nr 80, oz 43 r 106, p z 622, Nr 1 2, p z funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34,2, po . 13 Nr 127, poz. 858 i Nr 182,138 . 133, poz 76 , r 20 , po 1210 N 2 poz. 189, 8 az 201 r p z 96 i poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, 4) W rozumieniu r. Nr 75,z dnia 28 sierpnia 1997 r. ,o organizacji i funkcjonowaniu 65

4) ozum poz usta y d 28 sierpn a 997 poz rga i Nr 232, k j owa iu f ndus 0 8 poz. 398, Nr 106, eniu  622, Nr 171,apoz. 1016, Nr 187, r o  1111 zacj i u poz. 1378 oraz z 2012 r.emer  596 i 1385). poz taln h (D p 22 , 2 7 po 398, N 1 , 622, 171, p 016 Nr 87, p 1 11 i N 2 2, p 1378 20 2 r p z 8 )

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r Nr 83 poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, 5 W z mi iu sta y dnia 27 maj 200 r f d s ac inwe t cyj ( U. N p 54 , z 200 . Nr 83, p z. 719 p z. 1537 i 5 8 N 18 poz. 1119, z 2007 r Nr 112, Nr 7 p z 2008 r. Nr 231, poz  1546 poz 769 z 008 poz  97, Nr 42, poz. 341, 00 r Nr 18 1323 i Nr 201, poz. 1540, i Nr 68 Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 168, poz p z 97 Nr 42, p p z 39 z 0 6 r poz. 769, z 1119 z 007 Nr 112 z 2009 r. Nr 18, r Nr 31 z 54 4 z 2010 r. p 132 Nr 01 Nr 126,poz 540 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r Nr 106, z 6  622 Nr 152, z 8 3 i Nr 182 p z 1 28 z 2 11 r Nr 06 poz poz. 853 z 2 10 r Nr po 530 06 p poz 0 Nr 1 6 p poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i p z 900 i z 2013 r poz 70). 2 r 15 1529 oraz Nr 34 poz. 89

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: z 2012 poz 596

1385) –

6) Osoby prawne ednos ki organiza zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług awą działalności przedsiębiorstwa prywatne i publiczne yjne nieposiad jące osobowo ci p awnej który h pods niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcjęniefinansowych, niefinansowych, przedsiębiorstwa prywa ne i publiczne zaangażowane g ównie w produkcj wyrobów i usług wyrobów i usług –  podmiotyspółdzielnie i spółki uznane za posiad jące osobowość głównie zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefina księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsięnieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane prawną w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące sowych, podmioty własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych w p odukcję wyro ów i usług nief nansowych p biorstwami, będącenieposiadaj ce osobowości prawnej, aangaż wane główni i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7) jak y były przedsiębi twami b dące włas papiery podarstw domo i l Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarboweo cią go oszczędnościowe.

7) Prz g j e ię n b p pey z d w Uwag a: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym. U W ć n le p b y h i i hb k k i a k r

1)

Poz. 331

1.5.

Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .........

1) w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci2): fundusze emerytalne4) banki osoby fizyczne 6 7 8 9 10 11 12 instytucje finansowe z wyłączeniem banków 13 14 15 fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne ogółem (12+13 +14+15 +16) podmioinne ty podmioty niefinansowe6) podmioty niefinansowe6) nierezydenci2): inne podmioty

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+ 9+10) 5

banki

zakłady ubezpieczeniowe3)

1

2

3

4

16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxx xx I.2 ...

– 8 –

In ...

Należy uwzględnić odrę ne otwarcie i zam nięcie t ansakcji ty Transakcją sakcją repo jest tr w ramach ramach któ ej stron, zwana dalej na dalej „Spr ającym , Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. u repo Tra repo jest transakcja, nsakcja, w której jedna ze jedn ze stron, z „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec zobowią uje się wob drugiej strony, przeniesienia własności do przeniesienia własności zbywanych p pie ów warto ciowych w zamian za zapłatę prz z Kupującego drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, dozwanej dalej „Kupującymzbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobeckwoty nabycia aw zamian za zapłatę kwoty wobec S do przeniesienia własnościzapłatę kwot odkupu, do przenies enia wł s ości równoważn do przeniesienia na Kupującego własności Sprzedającego, Kup ący z bowiązuje się odkupu, rz dającego, w zami n za równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło ch papie ów war oś iowych a jeżeli nie doszło d p zenie – ni zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności. h zbywanych papierów wartościowych do na Kupuj ego wł s ści zbywanych papierów ar ościo ych – d z ci

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

2) W i u y n a 27 lip 0 2r de iz e D . U 20 p 82 .

3) W rozumieniu art  5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U z 2010 r Nr 11, poz  66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz  858, z 2011 r. Nr 75, 3) W rozumien u rt 5 u t wy z dnia 22 m j 2 0 r o dział ln ści ub zpi c ni w j D U z 0 0 r Nr 1 p z 66, Nr 81 poz 5 0 r 26 p z 85 i r 7 p z 858 poz. 398, 01 r Nr 75 432, Nr 106, poz poz 432 Nr 106 poz 22 Nr poz  767, Nr 205, 3 p z 76 i Nr 232, poz 210 z 2012 r. poz. 596, 1385 i 0 2 oraz z 2013 3 poz. 53). z Nr 80, poz poz 398 N 80  622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, 2 p 6 4 Nr poz. 1210 Nr 205 poz. 1378, Nr 23 oz 378 raz z 1529 poz 596 i r. )

4) 4) W rozumieniu ustawyus awy 28dnia 28 sierpni o organizacji i funkcjonowaniu funduszyfunduszy emer (Dz  U. z 2010 r. z 201 poz. 189, Nr 127, poz  858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, W rozumieniu z dnia z sierpnia 1997 r. 1997 r o rganizac i i funkcjonowaniu emerytalnych alnyc (D U Nr 34, r Nr 34 poz 189 N 127 p z 8 8 i N 18 poz. 398, Nr 106,zpoz  622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz Nr 8 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385) po 1 28 20 1 r Nr poz 39 N 06 poz. 622 Nr p z 1016  1378 poz r2 poz 3 8

5) 5) W rozumieniu ustawyus awy 27dnia 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, 19 Nr 183i 1538 i Nr 184,538 i 1539, z 2006 r. Nr 157, W rozumieniu z dnia z maja 7 maj 2004 r o funduszach inwestycyjn ch (Dz U Nr 6 po 1546 z 2005 r r 8 p z poz  1537 po 53 i poz Nr 184 poz 1539 z 00 r. Nr 157 poz. 1 19, 2 07 r Nr 12, p z. 769, 2008 poz. 97, Nr 42, poz. 341, 09 r Nr 18, poz. 7, Nr 42, poz 341 Nr 168, Nr 8 , poz. 530, Nr 106, poz. 670, poz. 1119, z 2007 r Nr 112, poz  769, z 2008 r zNr 231, poz. 1546, z 200  r Nr 18,r. Nr 23 , p z. 1 46 z 2 Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz  1540,i z 2010 r. poz 1323 i Nr 201, poz. 540, i Nr 182, poz. 1228, 30, Nr Nr 106, 6 , Nr Nr 152, 85 i N 18 , po 12 8, z i 1391, r 106, p z 6 2, N 152, 1529 oraz z 234, r. poz. 89 Nr 126, poz. 853 z 20 0 Nr 8 poz z 2011 r. 106, po .poz. 622, 12 , po poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 011 r z 2012 r. poz. 596, 1385 ipoz. 900 i Nr 2013 poz 1 70).

6) 2012 r poz. 596 i organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: Osobyzprawne i jednostki

1385) Osob prawn i jedno tki rg nizac jne nieposiada głównie w produkcję wyrobów podst ą dzia alno ci j – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane ące osobo oś i prawnej, którychi usług niefinansowych, prz i spółki uznane w tn i pub i e z ng ż wane g w i pr d głównie ów i usł g wyrobów y h, –  spółdzielnie d iębiorstwa p za posiadające osobowość prawną, zaangażowane cję wy w produkcję ief nan o i usług niefinansowych, półd i l ie i p ł i n e po i ą bo ćpa g ż w gł ni po j y b iu ł g i f s , –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsięp mi t iep d j o ś p ej g gł w i pr dukcj r bów i g fi o p ą k id c k biorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych jakb były z dsi biorstwami b d e wł ności g sp darstw d wy h instytuc i r ądowych i samorząd wyc lub inst

7) 7) Przez obligacje skarbowe bowe ro się również skarbowebowe pa oszczędnościowe Przez b gac e ska rozumie umie si równ eż ska papiery iery oszcz nośc Uwag a: Wykazywać należy eży oper na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym Uw a Wykazywać na operacje cje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym

1)

Poz. 331

1.6.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach w run wy h transakc i r rynku wtórnego typu buy/sell back1)ozl cz ne w w miesiącu ......... O ig j sk rb we n e r m ch warunkowych transakcji nku w rnego t pu b y/sell b ck1) , rozliczone esi cu w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci2): zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) osoby fizyczne ogółem (12+13 +14+15 +16) banki 11 12 13 14 15 inne podmioty niefinansowe6) podmio -ty fundusze inwestycyjne5) nierezydenci2): inne podmioty instytucje osoby podmioty finansowe fizyczne niefinansowe6) z wyłączeniem banków 16

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+ 9+10)

banki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxx xx

– 9 –

I.2 ...

In ...

1)

Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji

1) Tr kc a buy/sell back j st to transakcja na t rą sk d ją si dwi niezal żn umowy k pna oraz przed ży ob i ji po c ie ust lon j z g r w dniu zaku u obligac

2) W rozumieniu mieniu ustawy 27 lipca 2002 r. – PrawoPdewizowe zow ( z U z 2 poz. 826). ) W roz ustawy z dnia z ni 2 li c 002 r aw d w (Dz. U. z 2012 r. 2 r poz 3)

3) W rozumieniu art  5 ustawy z dnia z nia 2 2003 r2003 r o działa ubezpieczeniowej owe (Dz U z 2 Nr 11 poz. 66, Nr 81 poz. 530, Nr 126,126 oz 8 3 Nr 27 poz 85 o działalności ności ubezpieczen (Dz. U. z 2010 r. 0 Nr 11 poz 6 Nr 8 W rozumie iu art 5 s awy 22 maja ma oz 30 Nr poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398,20 1 r. Nr 5 pozNr 106, r 80 poz. 43 Nr 106 poz 62 Nr 112  767,654 N 3 oz 6i Nr 232, ,poz  1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 z 2012 oraz z 596 i 1 poz. 53). z Nr 80, poz. 432, 398 poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz oz Nr 205, poz. 1210 N 20 po 1210 i Nr 232 poz 1378 oraz i 1529 poz 2013 r. 85)

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 s erpnia 1997 r o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz nych (Dz. U Nr 34, poz. 189, Nr 127, 89, Nr 127, poz. pozi  Nr 1 z 2011 r. Nr 75, W rozumieniu ustaw z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery a  U z 2010 r. z 2010 r. r 3 , poz poz  858 i Nr 182, 58 228, 2 p z. 228 z 2 11 Nr 171, poz. 1016, 10 , p poz. 1111 i Nr 232, 016, Nr 8 oraz z 2012 r. Nr 2 2, p i 1385). poz. 3 8, Nr Nr 187, 62 , Nr 71, oz. poz. 1378 , poz 11 1 i poz. 596 13 8 poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr

5) W rozumieniu ustawy z dnia 2 ma 2004 r o funduszach inwes (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. , z 2005 r Nr Nr 183, 19, Nr poz 15 7 i 38 Nr z 2006 r. Nr 157, W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r.ao funduszach inwestycyjnych ycyj ych ( z. U. N 46, p z 54 Nr 83, poz. 719, 3, oz. poz. 15378i 1538 i Nr 184,1poz. 1539, 8 po z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. z 20 8 poz. 97, 1, oz poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530,20 539, 20 6 r , po 1119 z 007 N 12 oz. 76 Nr 18, r N 2 Nr 42, 15 , 00 r r 1 poz 97, Nr 42 p . 34 i Nr 16 poz 1323 Nr Nr 106, poz. 670, poz. 1119, z.  853 z 2 10 r po . 30 106, p poz. 622, Nr 152, z 8 3 i N 1 2 p z 1 28, z 2011 r N 106, oz. 22, 1385 i 1529 oraz z 2013 ,r. poz. 70). 12 p poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, r 15 , oz 00 i N 23 z. 89 Nr 126, poz 154 ,i Nr 182, .poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, z 6 0 z 20 2 p 9 138 )

6) Osoby prawne i jednostki iorganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

6) O yp j ostki rga i yj epos jąc w c pa j k ó y h p ds ą i oc d b iu s w –  przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, przedsiębi twa rywatne i publiczne z ng żow ne ł wnie w pr dukcj w r bów i us ug ni f nans –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość bowość zaangażowane głównie w produkcję dukc ę wy i usługi niefinansowych, sp łdzielnie i spółki uzn ne za p si d ją e os prawną, rawn z nga owane ównie w pr wyrobów bów usług n efi anso –  podmiotypodmioty niepo osobowości prawnej, zaangażowane głównie głównie w prwyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające iała ące takbyły przedsięnieposiadające iada ące osobowości rawnej zaang żowane w produkcję dukcję w robów i usług niefinansowych prowadzące księgi rachunkowe i d tak, jakby biorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. jakby by y przedsiębiorstwami będ ce własnośc ą gospodarstw domowych instytucji rządowych i samorządowych lub in

7) 7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Przez o ligacje sk rbowe rozumie s ę również ska bowe p piery oszczędnośc U Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem em transakcji zawartych rynku wtórnym. ykazywać n leży ope ac e na skarbowych papie ach wartościowych będące skutk transakcji zawartych na a rynku wtórny Uwag a: aga

2)

Poz. 331

1.7.

Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu ......... w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci2): zakłady ubezpieczeniowe3) banki osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) instytucje finansowe z wyłączeniem banków 13 14 15 fundusze emerytalne4) ogółem (12+13 +14+15 +16) 11 12 fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmio -ty nierezydenci2): inne podmioty

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie

ogółem (3+11)

ogółem (4+5+6+7+8+ 9+10)

banki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxx xx

– 10 –

I.2 ...

In ...

Transakcja buy/sell back jest to o transakcj na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligac i – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupubli ac i T nsakcj b y sell back je t transakcja, na któr składaj si dwie niezależ e umowy kupna raz przedaży obligacji o cenie ust onej z góry w d iu zakupu obligacji. W rozumieniu ustawy z dnia 27 7 lipca 002 – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz 826) W rozumieniu ustawy z dn a lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz U z 2012 r poz. 826).

3) 3 W rozumieniu art  5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz  853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, W rozumien u a t 5 ustawy z dn a 22 maja 2003 o działalnośc ubezpieczeniowe (Dz U z 2010 r Nr 1 poz 66 Nr 8 poz 530 Nr 26 poz 53 Nr 27 poz 858 po z. 398, r Nr 75, poz 39 Nr 106 poz.  622, Nr 106, poz. 22, Nr 133,poz.  767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz  1378, 2 2, poz 1378 596, 1385 2 1529 oraz zi 2013 r. poz. 53). 20 1 Nr 80, poz. 432, , Nr 80, 432, Nr 112, poz. 654, r 12, poz 54, Nr 133, poz 67, N 205, poz. 12 i Nr z 2012 r. poz oraz z 20 i r. po . 596

1385) 4

4) W rozumieniu us aw z d ia 28 sierp ia 19 r. o organizacji i unkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U z 10 r. r 3 , poz 89 Nr 1 7, poz 58 i Nr 82, W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, p z. 1 Nr 106, poz. 622, , p z 3 8 N 1 6, Nr 187, Nr , i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. 2, p z. 13 8 oraz poz. 398, 28 z 2011 r Nr 7 Nr 171, poz. 1016, po 62 ,poz. 111 poz. 16 Nr 1 poz 111 i Nr 2 poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu us aw z d ia 2 maja 20 r o unduszach inwest cyjnych N 1 poz. z 2005 r. 005 r r 3 p z. 9, r 83, po 1537 i 38 Nr 1 4, W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.z. Nr 146, poz. 1546, 1 46 z Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, ipoz. 1539, z 2006 r. Nr 157, p z 5 9 z 00 Nr 112,5 , p z 1 9 z 2 Nr 231 poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z. 54 poz. 341, Nr 168,, poz  1323 i Nr 201, poz. 1540, 1 8, poz Nr 81 ipoz. 530, Nr 106, poz. 670, r. r poz. 769, z 2008 r. N 2 poz. 69, z 2008 r N 23 , p Nr 42, , z 009 . Nr 1 p 9 , 4 poz. 3 i Nr z 2010 r 1323 r 201, poz. 1119, z 2007 r o 0 2 10 N , p z 3 , Nr 1 p z 670 126 p z 8 N 182 p z 1 , 2011 Nr z 2012 r. poz. 596, 1385 1529 po 3 1391 Nr 126 1poz. 853 i Nr 182,8poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391,06 poz 62 , Nr 152, po i 900 i oraz z 2013 r. poz. i70). 2 12 p 6 138 )

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: ip nej, ych p d ąd i ł l j tp d n i c oby p e d tki o g i a yj iep d ją s – przedsiębiorstwa prywatne tn i public zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, przedsi bi rs wa ryw i publiczne ne zaang owane łównie w pr dukc w r bów i usług niefin n wych –  spółdzielnie i spółki uzn za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, spółdzielnie i spółki uznane ne z posiad j ce osob w ść p awną zaanga wane główn e w produkc wyr bów i usług niefinans wych – - podmioty nieposiada ące osobowości prawnej zaangażowane główni w produkcję wyrobów i usług niefinansowych prowadz księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiępodmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące ce księ i rachunkowe i działaj ce tak biorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji domowych i samorządowych lubi instytucji niekomercyjnych. jakby b ły przedsiębiorstwami będące własno cią go podarstw rządowych insty ucji rządowych samorządowych ub instytuc 7

7) Przez obligacje skarbowe rozumie e się również skarbowepapiery oszczędnościowe. Przez obligacje skarbowe rozum się również skarb we papiery oszczędnościowe Uwaga Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem sakcji zawartych na na rynku nym Uwag a:Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem tra transakcji zawartychrynku wt wtórnym.

1) 1

2) 2

Poz. 331

1.8.11)

miesiąca . . .. wg stanu dnieniem na koniec miesiąca . , z uwzględnieniem sektora finansów publicznych Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych , z uwzgl własnoś isektora finansów pu . ic nych

Dziennik Ustaw

w sztukach

Liczba obligacji skarbowych rezydenci1): sektor finansów publicznych (5+6+7) pozostałe podmioty ogółem (10+11) grupa I2) 5 6 7 8 9 grupa II3) grupa III4) 10 11 rządy i agendy rządowe nierezydenci1):

Wyszczególnienie

ogółem (3+9)

ogółem (4+8)

pozostałe podmioty

1 2 3 4 I. Obligacje skarbowe5) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxxxx

I.2 ...

– 11 –

In ...

IIn ...

2)

) W r ustawy z dnia 27 dnia 27 lipc Prawo Prawo dewizowe Dz U z poz. 826). W rozumieniu zumieniu ustawy lipca 2002 r. –2002 r dewizowe (Dz. U. z 2012 r.201 r po o gr py I z Do grupy I zalicza się: uczelni –  uczelnie publiczne, –  samodzielne mo zieln zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane zor wane prze centralny centra administracji rządowej, ządo ej, publiczną uczelnię u elnię medyczną lub uczelnię publiczne p bl czne z kł dy opieki zdr w tnej n przez ministra, minis ra, organ y rg n mini t acji wojewodę, jewodę, pu liczną medyczną lub publiczną publi ą u el ię p w d ą ł l ć dyd y i da d ini km d y h r zC um y K ł ia P d lo e prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, i t t j g pod ki b ż – instytucje gospodarki budżetowej, - age j wyk nawc e – agencje wykonawcze, państw we – państwowePolską Ak kultury i państwowe instytucje ą jednostk instytucje demię Nauk i tworzone przez n filmowe, – Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - państwowe osoby prawne utworzone na podstaw e odrębn –  państwowebankówprawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek osoby i spółek prawa handlowego. ) Do grupy II prawa handlowego.

3) - je nostk Do grupy II zalicza się: samodzie terytorialnego k ady opieki zdro – jednostki samorządu ne publiczne z oraz ich związki, s m rządo zakłady opieki ry, – samodzielne publiczne e ins yt cje l zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

1)

Poz. 331

11)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

– samorządowe instytucje kultury, –  samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się: –  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, –  Narodowy Fundusz Zdrowia.

5) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwag a: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 331

Załącznik nr 212) 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI I OBROTU BONAMI SKARBOWYMI (wzór)

Dziennik Ustaw

2.1.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca .........

2.1. sporządza NBP

w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci1): ogółem fundusze podmioty niefinansowe

9 10 11 12 13

5)

nierezydenci1): instytucje banki finansowe z wyłączeniem banków podmioty niefinansowe

14 15

5)

Wyszczególnienie fundusze

3)

ogółem emerytalne

6 7 8

ogółem inwestycyjne

4)

zakłady osoby fizyczne inne podmioty (12+13+14 +15+16) osoby fizyczne

posiadacze rachunków zbiorczych inne podmioty

(3+11+17) (4+5+6+7+ 8+9+10)

banki

ubezpieczeń

i zakłady

reasekuracji2)

5

1

2

3

4

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

– 13 –

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

1)

W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga:  ykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. W

2)

Poz. 331

12)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

2.2.

Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........

Dziennik Ustaw

sporządza NBP 22 w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci1): fundusze emerytalne (12+13+14 +15+16)

10 11 12 13 14

3)

nierezydenci1): podmioty niefinansowe

5)

Wyszczególnienie fundusze inwestycyjne

4)

ogółem

ogółem podmioty osoby fizyczne inne podmioty instytucje finansowe z wyłączeniem banków

15

banki osoby fizyczne

ogółem

banki

posiadacze rachunków zbiorczych

5)

(3+11+17)

(4+5+6+7+ 8+9+10)

5 6 7 8 9

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji2)

niefinansowe

inne podmioty

1

2

3

4

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

I.n ...

– 14 –

1)

W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2)

Poz. 331

2.3.

Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozliczone w miesiącu .........

Dziennik Ustaw

2. sporządza NBP

w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci1): fundusze emerytalne (12+13+14 +15+16)

10 11 12 13 14

3)

nierezydenci1): podmioty niefinansowe

5)

Wyszczególnienie fundusze inwestycyjne

4)

ogółem podmioty niefinansowe

5)

ogółem osoby fizyczne inne podmioty osoby fizyczne i zakłady instytucje finansowe z wyłączeniem banków

banki

(3+11+17)

zakłady ubezpieczeń

ogółem

banki

inne podmioty

posiadacze rachunków zbiorczych

(4+5+6+7+ 8+9+10)

5 6 7 8 9

reasekuracji2)

1

2

3

4

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

– 15 –

I.n ...

1)

W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.

2)

Poz. 331

2.4.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .........

Dziennik Ustaw

sporządza NBP w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci2): fundusze emerytalne (12+13+14 +15+16)

4)

nierezydenci2): podmioty niefinansowe

6)

Wyszczególnienie fundusze inwestycyjne

5)

ogółem (3+11+17) podmioty niefinansowe6)

ogółem osoby fizyczne inne podmioty instytucje finansowe z wyłączeniem banków osoby fizyczne

banki

(4+5+6+7+ 8+9+10)

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji3)

ogółem

banki

inne podmioty

posiadacze rachunków zbiorczych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu: I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

1.2 ... I.n ...

– 16 –

Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga:  ykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym. W

1)

Poz. 331

2.5.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu .........

Dziennik Ustaw

2 sporządza NBP

w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci2): fundusze emerytalne4) fundusze podmioty niefinansowe (12+13+14 +15+16)

10 11 12 13 14

6)

nierezydenci2): ogółem osoby fizyczne instytucje finansowe z wyłączeniem banków

15

Wyszczególnienie inwestycyjne

5)

ogółem

ogółem osoby fizyczne inne podmioty

banki

banki

podmioty niefinansowe

6)

(3+11+17)

zakłady ubezpieczeń

inne podmioty

posiadacze rachunków zbiorczych

(4+5+6+7+ 8+9+10)

5 6 7 8 9

i zakłady

reasekuracji3)

1

2

3

4

16

17

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2 ...

– 17 –

I.n ...

Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga:  ykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym. W

1)

Poz. 331

2.6.

Dziennik Ustaw

2.6. sporządza NBP

w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci2): fundusze emerytalne (12+13+14 +15+16) 10 11 12 13 14

4)

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .........

nierezydenci2): podmioty niefinansowe

6)

Wyszczególnienie fundusze inwestycyjne

5)

ogółem podmioty niefinansowe

6)

ogółem osoby fizyczne inne podmioty osoby fizyczne instytucje finansowe z wyłączeniem banków 15

banki

(3+11+17)

zakłady ubezpieczeń

ogółem

banki

inne podmioty

posiadacze rachunków zbiorczych

(4+5+6+7+ 8+9+10) 6 7 8 9

i zakłady

reasekuracji3)

1 2 3 4 5 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

16

17

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

1.2 ...

I.n ...

– 18 –

1)

Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów. W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga:  ykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym. W

2)

Poz. 331

2.7.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozliczone w miesiącu .........

Dziennik Ustaw

2 sporządza NBP

w mln zł

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci2): fundusze podmioty niefinansowe (12+13+14 +15+16) 10 11 12 13 14

6)

nierezydenci2): ogółem podmioty niefinansowe6) osoby fizyczne instytucje finansowe z wyłączeniem banków 15 banki

Wyszczególnienie fundusze

4)

ogółem emerytalne inwestycyjne

5)

ogółem osoby fizyczne inne podmioty

banki

(3+11+17)

zakłady ubezpieczeń

inne podmioty

posiadacze rachunków zbiorczych

(4+5+6+7+ 8+9+10) 6 7 8 9

i zakłady

reasekuracji3)

1 2 3 4 5 I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

16

17

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

1.2 ...

I.n ...

– 19 –

1)

Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży bonów – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu bonów. W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

3) W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 53).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym: – przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, –  podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych. Uwaga:  ykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym. W

2)

Poz. 331

2.8.

Dziennik Ustaw

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca ........, z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

sporządza NBP 28

Wartość nominalna bonów skarbowych rezydenci1): nierezydenci1):

w mln zł

posiadacze rachunków zbiorczych

Wyszczególnienie Sektor finansów publicznych (5+6+7) podmioty (10+11) pozostałe ogółem rządowe

ogółem

ogółem

Grupa I2)

Grupa II3)

Grupa III4)

rządy i agendy

pozostałe podmioty

(3+9+12)

(4+8)

– 20 –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok

I.2...

I.n.

1)

W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). Do grupy I zalicza się: – uczelnie publiczne, –  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, – agencje wykonawcze, – instytucje gospodarki budżetowej, – państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, – Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, –  państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się: – jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

2)

Poz. 331

– samorządowe instytucje kultury, –  samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się: –  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, –  Narodowy Fundusz Zdrowia. W Uwaga:  ykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 331

Załącznik nr 313)

ZBIORCZE, DZIENNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU WŁASNOŚCI I OBROTU OBLIGACJAMI SKARBOWYMI (wzór)

Dziennik Ustaw

3.1.

3 . sporządza KDPW S.A.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień .........

w zł

Wyszczególnienie rezydenci :

2 3 4

1)

1

Wartość nominalna obligacji skarbowych nierezydenci1): posiadacze rachunków zbiorczych

ogółem (2+3+4)

5

I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

2)

I.1 PL00001xxxxx I.2 ... I.n ...

– 22 –

1)

W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826). Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga:  ykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży. W

2)

Poz. 331

13)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

3.2. Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozliczone w dniu .........

Dziennik Ustaw

sporządza KDPW S.A. w zł

Wartość nominalna obligacji skarbowych transakcje warunkowe typu repo1) zbycia nierezydenci

3)

Wyszczególnienie transakcje warunkowe typu buy/sell back2) zbycia

3)

transakcje bezwarunkowe nabycia posiadacze rezydenci rachunków zbiorczych

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3)

nabycia nierezydenci posiadacze rezydenci rachunków zbiorczych

3)

nabycia

3)

zbycia

3)

rezydenci

3)

nierezydenci

3)

posiadacze rezydenci rachunków zbiorczych

6

3)

nierezydenci

posiadacze rezydenci rachunków zbiorczych

3)

nierezydenci

posiadacze rezydenci rachunków zbiorczych

3)

nierezydenci3)

posiadacze rachunków zbiorczych

18 19

I. Obligacje skarbowe

4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

1

2

3

4

5

1.1 PL00001xxxxx

1.2 ...

I.n ...

– 23 –

Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych – do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji – po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826).

4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe. Uwaga:  ykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym. W

1)

Poz. 331

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 331 z 2013 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

    Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

  • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.